**公司财务部工作制度及岗位职责

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正文：

一、财政部工作轨制

在**公司各项财政会计轨制的指导下，在中心主任的率领下，拟定并组织实施财政内控轨制，搞好财经打点工作。

1、 资金预算轨制
（1）  按照采购使命成立采购资金预算轨制，逐月编制资金预算表及上月现实与估量斗劲的资金运用表。并按划定呈送相关部门把握采购资金的运用情形。
（2）   协助中心主任筹措调剂好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借债明细表”呈中心主任审核作为抉择妄想的参考。

2、 资金节制轨制
按照采购资金打行为算作好日常采购中的资金节制轨制。达到资金运用的最高效益。

3、 财政节制轨制
（1）  应随时核对零用金与库存现金，并维持起码额度。
（2）  各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责打点。
应尽可能以支票支出，支票的使用保管严酷按支票打点的有关划定执行。
各项付款凭证一经支出，应即加盖付讫（或转讫）章。以防一再支款。
财会人员要彼此制约。出纳与会计、财政主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。
按期进行资产的周全清点，一般一年一次。清点功效呈报中心主任核准后作账务措置。不得私行对盘盈或盘亏资产措置。
财政人员措置营业尽可能遵循中心的各项书面打点手册划定轨制。

4、 财政内部审核轨制
（1） 中心主任或部主任指（2） 定专人执行审核工作。首要审核规模为账务和财政以及其他需要审核的项目。
（3） 审核人员对所审核的事项负责任，（4） 应保守奥秘，（5） 写出审核陈述呈各有关率领。
（6） 账务的审核遵循账务打点的有关划定进行。
（7） 财政的审核严酷按其财政轨制和划定进行。
（8） 其他审核按相关划定进行。

5、 采购物料付款轨制
（1） 财政部门在接到采购部传来的“合同（2） （或订单）”“材料验收陈述表”，（3） 应与发票核对无误后打点付款。
（4） 若是属分批验收的，（5） 财政部在接到第一批物料验收陈述表后，（6） 按上次轨范打点。
（7） 对于购入材料须试车磨练者，（8） 其订立合同（9） 部门，（10） 依合同（11） 划定打点付款；未订合同（12） 部门，（13） 依采购部门呈准的付款前提打点付款。
（14） 短交应补足者，（15） 财政部门遵照实收数目给以付款。
（16） 超交者应经部主任核实后依实收数目进行付款，（17） 否则仅依定货数付款。
（18） 财政部付款时按照支款审批轨范划定打点，（19） 处事人员不（20） 得迟延。
6、 会计档案打点轨制
（1） 本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有      保留价值的资料，（2） 均应归档。
（3） 会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4） 标（5） 明月份、  季度、年起止、号数、单据张数，（6） 由有关人员签名（7） 盖章（搜罗制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8） 分类填制目录。
（9） 会计档案不（10） 得携带外出，（11） 凡查阅、复（12） 制、摘录档案，（13） 须经中心主任核准。

岗位职责
7、 部主任负责组织本中心的下列工作
（1） 主持编制和执行预算、财政收支打算、信贷打算、拟定资金筹措和使用方案。斥地财源，（2） 有用的使用资金。
（3） 进行采购成本费用的预算、打算、节制、核算、剖析和查核。督促本中心有关部门降低消费，（4） 节约费用，（5） 提高经济效益。
（6） 成立健全会计核算轨制，（7） 操作财政会计资料进项采购供给勾当的经济剖析。
（8） 严酷财掮客律，（9） 规避财政风险，（10） 协助中心主任搞好资  金轨制。
（11） 承办中心率领交给的其他工作。
8、 会计主管岗位职责
（1） 严酷按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财政打点轨制，（2） 组织好会计核算工作。
（3） 按照公司的经营打算组织编制年度财政打算，（4） 促进各项经济指（5） 标（6） 的实现和完成财政会计工作使命。有用的组织会计日常节制与看管，（7） 实施会计指（8） 标（9） 归口分级打点，（10） 层层落实，（11） 严酷节制和看管各项费用的支出。
（3） 成立健全各项财政会计轨制，按照公司营业的特点、打点的要乞降会计营业的现实，成立会计核算系统，合理组织会计核算工作。并加以节制，确实阐扬各项轨制的浸染。
（4） 负责财政报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。
（5） 负责财政打算执行情形的剖析、经营功效的查核工作；开展经济勾当剖析和原始资料的收集清算工作，并实时向率领提出合理化建议。
增强营业进修，全力提高职工素质，坚持原则，积极配合各营业部门的工作。
9、  资金主管岗位职责
（1） 贯彻执行国家财经法令政策，（2） 严酷按照各项规章轨制处事。
（3） 负责采购中心运营资金的筹集及打点工作，（4） 拟定资金使用打算、看管资金使用情形。协助部主任搞好资金的打点。
（5） 负责资金的核算与打点，（6） 看管其增减变换。经常体味资金打算执行情形，（7） 合理调动资金，（8） 组织和操作闲散资金加入周转，（9） 尽量削减银行贷款。
（10） 组织搞好资金账表的综合剖析工作，（11） 按月、季、年度按期编写资金剖析声名。对资金占用情形清算出稀有据、有原因、有改良法子的书面陈述，（12） 并实时向率领提出建议。
（13） 负责组织采购中心的所有的货款的收受接管工作。
（14） 完成率领交给的其他工作。
4、   结算主管岗位职责
（1） 严酷执行国家财经轨制、财掮客律及财政会计轨制，（2） 遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算营业。
（3） 具体负责与用料单元材料金钱的结算工作，（4） 实时收受接管金钱，（5） 并按月编制材料结算月报表。
（6） 组织编制现实用料斗劲表，（7） 剖析采购资金的使用情形。
（8） 负责组织审核凭证，（9） 看管各类结算体例，（10） 搜检其合理性、正当性、切确性。
（11） 实时把握备（12） 用金的情形，（13） 严酷节制打点好备（14） 用金。
（15） 实时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16） 保证资金平安。
（17） 负责组织工资的核算、发放及各类附加费的计提工作，（18） 实时供给劳动工资打算剖析资料。
（19） 完成率领交给的其他工作。
5、  出纳员的岗位职责
（1） 掌管“中心”各类货泉资金营业。
（2） 打点银行结算现金收支营业。
（3） 把握库存现金和各类票券。
（4） 挂号现金帐和银行存款日志帐。
（5） 汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6） 核对双方往来金额。
（7） 保管有关印章、空白收条和空白支票。
6、  材料核算、审核岗位职责
贯彻有关材料核算的轨制和划定，负责“中心”所属部室材料核算营业指导工作。会同有关部门拟定材料打点与核算实施法子。
负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。
负责材料核算会计凭证的填制，按时供给产物的材料耗用情形。
审核材料采购原始凭证，增强采购营业的结算工作。
负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。
打点售出材料的结算转账。
督促清理各类在途材料和估价材料。
协同有关部室打点材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。
负责材料明细账等的清算、编号、装订、归档工作。
7、  流动资金核算岗位职责
协助部主任做好流动资金打点与核算工作，落实放置流动资金使用打算。
按年、季、月分袂编制流动资金打算和银行借债打算。
负责流动资金调剂，组织流动资金供给，查核流动资金的使用下场。
上缴各类金钱，实时打点解交手续。
负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。
打点有关流动资金的报批手续。
对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按划定审批手续进行账务措置。
8、  结算岗位职责
成立其他往来金钱清理手续轨制对购销营业以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来金钱，需要成立需要的清理手续轨制实时清理。
打点其他往来金钱的结算营业，对购销营业以外的各类应收、暂付金钱，要实时催收结算；应付、暂收金钱，要抓紧了债，对确实无法收回的应收款和无法支出的应付金钱，应查明原因，按照划定报经核准后措置。
增强备用金借债的打点，要实时打点借债和报销手续，对预借的差费，要督促实时打点报销手续收回余额，不得拖欠，禁绝挪用。要按划定的开支尺度严酷审查有关支出。
负责其他往来结算的明细核算，对各项往来金钱设置明细帐，按照审核后的记帐凭证逐笔挨次挂号，并经常核对余额，随时列表，并向率领或有关部门陈述。
9、 工资核算岗位职责
按照国家有关工资政策，会同劳资部门拟定和贯彻工资核算法子。
介入拟定工资打算，监管工资基金的使用，介入工资打算的编制工作。
组织中心各部室工资和奖金的计较、发下班作。
负责工资的结算与分配的核算工作。
做好工资台帐和应付工资明细帐的挂号工作。
实时查核劳动工资打算的使用情形，实时供给劳动工资打算剖析资料的报表。
负责职工福利费和工会经费计提等工作。
10、总帐报表岗位职责
（1） 按照国家会计轨制，（2） 正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，（3） 成立健全原始凭证和记帐凭证。
（4） 实时做好总账和有关明细账的挂号工作，（5） 做好各项财政结算工作。
（6） 按时编制财政报表，（7） 编制财政情形仿单，（8） 具体组织上报全数财政会计报表。
（9） 督促出纳实时缴纳各项应交金钱，（10） 督促有关会计做好往来金钱的清查。
（11） 按月总结财政勾当，（12） 按时编制供给财政剖析报表及资
（13） 按月（或季、年）度清算、装订各类会计档案资料，（14） 按照会计档案打点的有关划定，（15） 保管好有关会计资料。

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文章关键字：后勤公文 - 管理制度,公司管理制度,财务管理制度,企业管理制度